1、按照財務(wù)部內(nèi)部責(zé)任分工，全面完成現(xiàn)金出納所分管的各項(xiàng)工作；
2、認(rèn)真執(zhí)行汽車事業(yè)部印發(fā)的《財務(wù)管理制度》等制度規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《會
計法》、《現(xiàn)金管理辦法》、《銀行結(jié)算制度》等財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格照章辦事，做好現(xiàn)金收付工作；
3、做好現(xiàn)金管理工作，保證公司正常工作的現(xiàn)金需要，過夜庫存現(xiàn)金原則上不得超過1萬元，必須鎖進(jìn)保險柜，多出部分要及時送存銀行，下班后嚴(yán)禁將公款和有效票據(jù)、印鑒帶離公司；
4、妥善保管銀行票據(jù)，嚴(yán)防丟失，設(shè)專項(xiàng)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)；
5、對現(xiàn)金和銀行存款日記賬，要逐筆登記，做到日清月結(jié)，并定期同銀行對賬單核對，做到賬賬、賬款相符，每天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符；
6、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，現(xiàn)金只用于支付職工個人的工資、差旅費(fèi)等開支，以及結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支，出納員要憑總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理（主管）簽字審核后的原始憑證支付現(xiàn)金，嚴(yán)禁用現(xiàn)金和現(xiàn)金支票支付貨款，特殊情況須報董事長審批；
7、不得“白條子”抵庫存現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，職工借用現(xiàn)金要填寫借款單據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理逐級審批并由會計審核后，方可支付。對不按時報銷結(jié)清借款的停止新的借款。對違反現(xiàn)金管理制度的重大事項(xiàng)，要及時報告財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理，以確?，F(xiàn)金和銀行存款安全；
8、商品貨款的支付，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票支付，必須憑用款單位財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字的付款通知單付款，且只能支付有供貨協(xié)議的單位和整車廠家，沒有協(xié)議的單位不能付款，否則必須報董事長審批，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；
9、定期或不定期向會計碰賬，向會計報自己分管的銀行賬、現(xiàn)金賬等一切有價證券賬，并完整說明哪筆錢在哪一個會計科目。凡是會計賬上有錢，而出納沒有錢，一定要由出納把錢找回來，堅決杜絕用出納實(shí)有金額去沖會計的賬目；
10、 制訂職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，參加廠家、汽車事業(yè)部及本公司等組織的專業(yè)知識培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)能力及綜合素質(zhì)。